閃崩、40億爆倉 Bitcoin和Ethereum發(fā)生了什么？

2025年8月27日 12:33

過去48小時(shí)，全球兩大Crypto經(jīng)歷了極端市場(chǎng)波動(dòng)。

Bitcoin在周日創(chuàng)下新高后遭遇"閃崩"，Ethereum則在創(chuàng)出歷史新高后同樣急轉(zhuǎn)直下，兩大Crypto的“驚天巨震”背后到底發(fā)生了什么？

據(jù)報(bào)道，這輪Crypto市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)源于一系列連鎖反應(yīng)：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾經(jīng)濟(jì)政策研討會(huì)上的鴿派表態(tài)，首先推動(dòng)Bitcoin上周五飆升至近11.72萬美元，Ethereum創(chuàng)新高之后，周日進(jìn)一步攀升，刷新4954美元?dú)v史高位。

但一只持幣超5年的Bitcoin巨鯨突然拋售2.4萬枚Bitcoin，引發(fā)連環(huán)踩踏。

Bitcoin周一進(jìn)一步跌至11.05萬美元附近，且4月以來首次跌破100均線，Ethereum從歷史高位暴跌至4400美元，且巨鯨突然拋售導(dǎo)致Bitcoin和Ethereum超過5.7億美元（約40.82億元人民幣）的強(qiáng)制平倉。

WhaleWire的JacobKing指出，巨鯨的行動(dòng)引發(fā)了其他交易者的恐慌性拋售，加劇了下跌螺旋。這種流動(dòng)性緊縮在前一周杠桿多頭頭寸增加的背景下進(jìn)一步惡化。

相對(duì)Bitcoin而言，Ethereum雖然同樣回調(diào)至4400美元，但年內(nèi)漲幅仍超過31%，相對(duì)表現(xiàn)明顯強(qiáng)于Bitcoin。巨鯨"切換"：20億美元的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移

這輪市場(chǎng)動(dòng)蕩的核心是一場(chǎng)規(guī)模龐大的資金重新配置。

據(jù)鏈上分析顯示，拋售24000枚Bitcoin的巨鯨賬戶仍持有152874枚Bitcoin，價(jià)值超過170億美元，該投資者持有這些Bitcoin超過5年時(shí)間。

更為關(guān)鍵的是資金流向。數(shù)據(jù)顯示，在Bitcoin拋售后，相當(dāng)大部分資金被重新投入Ethereum。兩個(gè)實(shí)體將價(jià)值20億美元的Bitcoin資金重新配置到Ethereum，其中275500枚Ethereum（價(jià)值13億美元）已被質(zhì)押。

分析師認(rèn)為，這種資本重新配置反映了更廣泛的市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變，投資者更看好Ethereum在穩(wěn)定幣、Tokens化和智能合約方面日益增長(zhǎng)的實(shí)用性。

BTSE的JeffMei和Hashdex的SamirKerbage指出，相比Bitcoin，Ethereum較小的市值可能對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)潛在降息和系統(tǒng)流動(dòng)性增加產(chǎn)生更明顯的反應(yīng)。

根據(jù)CoinGlass數(shù)據(jù)，過去24小時(shí)內(nèi)Bitcoin頭寸被強(qiáng)制平倉2.77億美元，Ethereum頭寸平倉2.93億美元，共計(jì)5.7億美元，共平倉整體Crypto清算金額達(dá)到8.78億美元。

據(jù)傳言，富達(dá)已實(shí)現(xiàn)8700萬美元的凈流入，Bitwise流入970萬美元，21Shares流入560萬美元，市場(chǎng)仍在等待貝萊德的最新動(dòng)向。這些數(shù)據(jù)雖然尚未得到官方確認(rèn)，但反映了機(jī)構(gòu)投資者可能正在利用市場(chǎng)回調(diào)機(jī)會(huì)增持Crypto資產(chǎn)。

另一個(gè)引發(fā)關(guān)注的傳言涉及做市商JaneStreet的操作。有消息稱，該公司的"動(dòng)量欺騙"操作導(dǎo)致Ethereum在創(chuàng)出歷史新高后不到24小時(shí)內(nèi)陷入修正，被形容為"史上最殘酷"的操作之一。

不過ETF整體資金流向呈現(xiàn)分化。據(jù)FarsideInvestors數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨BitcoinETF截至上周五已連續(xù)六個(gè)交易日錄得凈流出，總計(jì)11.9億美元。

現(xiàn)貨EthereumETF此前連續(xù)四個(gè)交易日凈流出9.257億美元，但周四和周五錄得6.253億美元凈流入。

盡管短期波動(dòng)劇烈，但分析師對(duì)中長(zhǎng)期前景保持謹(jǐn)慎樂觀。LMAX的Kruger表示："只要Bitcoin在周收盤基礎(chǔ)上保持在110000美元上方，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在下跌中保持良好韌性。"

AikeCapital的AlexKrüger指出，一旦短期波動(dòng)平息且價(jià)格突破11.35萬-11.4萬美元關(guān)鍵阻力位，Bitcoin可能重獲上漲動(dòng)能。

期權(quán)數(shù)據(jù)也顯示持續(xù)的看漲情緒。鏈上期權(quán)平臺(tái)Derive的SeanDawson表示，市場(chǎng)并未因回調(diào)而動(dòng)搖，基本面保持完好。當(dāng)前7日相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）顯示超賣狀態(tài)，但尚無明確的反轉(zhuǎn)信號(hào)。

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